Tècnica de Tresoreria

Terrassa

Publicat el: 15/06/2022 |

Modalitat: |

Província: |

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Dades de l'oferta de treball

Publicada: 15/06/2022

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Descripció de l’oferta

Desde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Empresa ubicada en Terrassa dedicada al sector farmacéutico precisa de técnico/a de tesorería para realizar las siguientes funciones: • Gestión diaria, control de la deuda y necesidades del circulante. • Identificación y contabilización de cobros y pagos a diario de clientes y proveedores. • Relación con Bancos, gestión de las necesidades de circulante • Resolución de incidencias en la operativa diaria y contacto con entidades bancarias • Cierre contable de bancos y préstamos • Conciliación bancaria en SAP – en fase de implementación- • Elaboración de previsiones de cash flow semanales • Previsión de Tesorería: Presupuesto anual, gestión de la caja y de las necesidades de financiación. • Diseño y adaptación de informes estandarizados o ad-hoc en Excel, cash flow mensual, análisis de desviaciones frente a presupuesto o forecast, previsiones de cierre mensual, trimestral y anual, etc. Se ofrece: – Jornada partida de lunes a jueves de 8h a 17h y los viernes intensivo de 8h a 15h – Puesto estable – Contratación directa por empresa

BARCELONA – VALLÈS OCCIDENTAL – 08228 TERRASSA

Detall de les funcions del lloc de feina

• Gestión diaria, control de la deuda y necesidades del circulante. • Identificación y contabilización de cobros y pagos a diario de clientes y proveedores. • Relación con Bancos, gestión de las necesidades de circulante • Resolución de incidencias en la operativa diaria y contacto con entidades bancarias • Cierre contable de bancos y préstamos • Conciliación bancaria en SAP – en fase de implementación- • Elaboración de previsiones de cash flow semanales • Previsión de Tesorería: Presupuesto anual, gestión de la caja y de las necesidades de financiación. • Diseño y adaptación de informes estandarizados o ad-hoc en Excel, cash flow mensual, análisis de desviaciones frente a presupuesto o forecast, previsiones de cierre mensual, trimestral y anual, etc.

Requisits

  • Experiència 2 anys. – formación de licenciatura en ciencias económicas, empresariales y/o similar – experiencia de 2 años con productos bancarios (factoring, confirming, anticipo facturas, click & pay, líneas import / export…) – experiencia en negociación de productos bancarios y manejo de préstamos – nivel avanzado de excel – disponibilidad para desplazarte a otro centro de trabajo (baix llobregat), para reuniones o formación. – vehículo propio para desplazarte al centro de trabajo
  • Llicenciatura o enginyeria – administració i direcció d’empreses-ciències empresarials
  • Espanyol (parlat b2 – avançat, escrit b2 – avançat)
  • Català (parlat b2 – avançat, escrit b2 – avançat)
  • Disponibilitat de vehicle: automòbil
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (24 mesos)
  • Jornada completa

Requeriments mínims

  • Experiència 2 anys. – formación de licenciatura en ciencias económicas, empresariales y/o similar – experiencia de 2 años con productos bancarios (factoring, confirming, anticipo facturas, click & pay, líneas import / export…) – experiencia en negociación de productos bancarios y manejo de préstamos – nivel avanzado de excel – disponibilidad para desplazarte a otro centro de trabajo (baix llobregat), para reuniones o formación. – vehículo propio para desplazarte al centro de trabajo
  • Llicenciatura o enginyeria – administració i direcció d’empreses-ciències empresarials
  • Espanyol (parlat b2 – avançat, escrit b2 – avançat)
  • Català (parlat b2 – avançat, escrit b2 – avançat)
  • Disponibilitat de vehicle: automòbil
  • Permisos de conduir: b

Com inscriure's a la formació?

Enviar CV a: mherrera@imancorp.es o inscriure’s al link:

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06020491

Persona de contacte: Mònica Herrera